Determinazione n.05 del 17/10/ 2025 avvio procedura di trattativa diretta sul mepa del servizio di tesoreria e apertura del conto di tesoreria dell’azienda speciale “Taormina Social City”

Testo completo della notizia

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

• Si rende necessario attivare con urgenza il servizio di tesoreria ed il relativo conto di tesoreria dell’Azienda Speciale Taormina Social City, al fine di assicurare la piena operatività contabile, la gestione dei flussi finanziari, l’emissione dei mandati e l’incasso delle reversali;
• Con nota prot. n. 185 del 02/09/2025, è pervenuta disponibilità dall’Istituto Bancario “Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Società Cooperativa (Gruppo BCC Iccrea)” a gestire il servizio, secondo le condizioni economiche di seguito riepilogate: 
  • Compenso annuo a favore del Tesoriere: € 10.000,00 oltre IVA se dovuta;
  • Tasso “Dare” su eventuali anticipazioni di cassa: EURIBOR 3 mesi + 4,00%;
  • Tasso “Avere” su eventuali giacenze fuori dal circuito della Tesoreria Unica: EURIBOR 3 mesi + 0,25%;
  • Commissioni a carico Ente per bonifici verso altre banche (escluso personale dipendente e amministratori): € 3,00 cadauno;
  • CFA su eventuali anticipazioni di cassa: 0,25% trimestrale – 1,00% annuo;

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